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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月12日訊愛科科技(688092.SH)昨日晚間發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額不超過人民幣31,095.40萬元(含31,095.40萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于新型智能裝備產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、富陽智能切割設(shè)備生產(chǎn)線技改項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

愛科科技本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

愛科科技本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

愛科科技本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為愛科科技股東。

2025年上半年，愛科科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.14億元，同比下降0.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2611.06萬元，同比下降37.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2524.91萬元，同比下降38.81%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3790.20萬元，同比增長(zhǎng)138.49%。

2024年，愛科科技實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6701.11萬元，同比下降11.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6474.22萬元，同比下降8.32%。

愛科科技于2021年3月19日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1478.96萬股，發(fā)行價(jià)格為19.11元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司(現(xiàn)名“國(guó)泰海通證券股份有限公司”)，保薦代表人為張捷、孫煒。

愛科科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為2.83億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.35億元，其中，1.00億元用于新建智能切割設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目，5500.00元用于智能裝備產(chǎn)業(yè)化基地(研發(fā)中心)建設(shè)項(xiàng)目，3000.00萬元用于營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，4962.15萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

愛科科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為4800.77萬元，其中，保薦承銷費(fèi)用2711.00萬元。

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